توقعات GBP/USD , USD/JPY , EUR/USD و البيتكوين هذا الأسبوع 18 – 22 أكتوبر
زوج EUR / USD : تصحيح أم تغيير الاتجاه؟
بعد أن وصل إلى أدنى مستوى محلي عند 1.1523 يوم الثلاثاء 12 أكتوبر ، أنهى زوج اليورو / الدولار الأمريكي (EUR / USD) ماراثون هبوطي استمر خمسة أسابيع ، وتحول وانتقل صعودًا.
منذ بداية الخريف ، استعاد الدولار 385 نقطة من اليورو. اذا هل العملة الأوروبية ستستعيد خسائرها الآن؟
الوضع في الواقع غامض. توقع بعض الخبراء تصحيحًا أقوى بكثير في الشمال. لكن هذا لم يحدث: تمكن الزوج من الارتفاع فقط إلى 1.1624 وأنهى مسيرة الخمسة أيام عند 1.1600.
تظهر بيانات الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي بسرعة إلى حد ما ، مما يزيد من فرصة أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص برنامج التحفيز النقدي (QE) الشهر المقبل إلى ما يقرب من 100٪.
انخفضت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 293000 للمرة الأولى منذ بداية وباء COVID-19 (بانخفاض 36 ألفًا مقابل 14000 توقع). وانخفض عدد الذين يحصلون بالفعل على الاعانات، بمقدار 134 ألفًا: من 2.72 إلى 2.59 مليون. كما أظهرت أسعار المنتجين زيادة ، من 8.3٪ إلى 8.6٪ (مع توقع 8.5٪). وعليه ، فقد أظهر تضخم هذه الأسعار على أساس سنوي أقوى ارتفاع في التاريخ.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المنتجين بمثابة مؤشر رئيسي لأسعار المستهلك. وبالتالي ، من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ، مما يجعل بداية نهاية التيسير الكمي أقرب. خاصة وأن مبيعات التجزئة الصادرة يوم الجمعة 15 أكتوبر كانت أيضًا في المنطقة الخضراء: بالإضافة إلى 0.7٪ مقابل التوقعات ناقص 0.2٪.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان كل شيء على ما يرام في الاقتصاد الأمريكي ، فلماذا لم يواصل الزوج انخفاضه السريع؟ التعلق بالقشة ، من المحتمل أن لا يزال المضاربون على ارتفاع اليورو يأملون في تأجيل إنهاء برنامج التحفيز المالي على الأقل حتى ديسمبر. ويدعم هذا القفزة في مؤشرات الأسهم: ارتفع مؤشر S & P500 بنسبة 3 في المائة في النصف الثاني من الأسبوع (أعلى مكاسبه في سبعة أشهر) وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 3.4 في المائة. لم يشهد هذا المؤشر مثل هذا الاختراق الكبير منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
إذن ما الذي تتوقعه من EUR / USD في المستقبل القريب؟ استمرار الترند الهابط بعد التصحيح؟ اليورو أقوى وانعكاس الاتجاه التصاعدي؟ أم استراحة في القناة الجانبية؟
تبدو قراءات المؤشرات على D1 فوضوية تمامًا. من بين مؤشرات التذبذب ، 55٪ أحمر ، 15٪ أخضر ، والباقي 30٪ رمادي محايد. هناك أيضًا نقص في الوحدة بين مؤشرات الاتجاه: 65٪ منهم يشيرون إلى الجنوب و 35٪ يتجهون إلى الشمال. التحليل الفني يرسم ارتفاع الزوج إلى 1.1725 ، ثم يتراجع ويتحرك في نطاق 1.1585-1.1725.
بالنسبة للمحللين ، يصوت 20٪ لمزيدًا من الانخفاض للزوج ، و 50٪ لنموه ، و 30٪ يتخذون موقفًا محايدًا. مستويات الدعم هي 1.1585 و 1.1560 و 1.1520 و 1.1485 و 1.1450. مستويات المقاومة 1.1625 ، 1.1685 1.1715 ، 1.1800 ، 1.1910.
بالنسبة لأحداث الأسبوع المقبل ، يمكن ملاحظة اجتماع المجلس الأوروبي يوم الخميس 21 أكتوبر ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت في ألمانيا ومنطقة اليورو ككل في 22 أكتوبر. قرار بنك الشعب الصيني بشأن سعر الفائدة ، والذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء ، 20 أكتوبر ، قد يحرك الزوج أيضًا.
زوج GBP / USD: حتي الان النصر يتبع الجنية
على عكس جارته الأوروبية ، يواصل الجنيه البريطاني تعزيز قوته بنشاط مقابل الدولار: أظهر زوج الاسترليني / دولار GBP / USD مكاسب بمقدار 360 نقطة (من 1.3412 إلى 1.3772) منذ 29 سبتمبر وأغلق عند 1.3744. سبب هذه الديناميكية مفهوم ويكمن في نية بنك إنجلترا البدء في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير في المستقبل المنظور.
كما كتبنا بالفعل ، وفقًا لخبراء Citibank ، يتم دعم الجنيه حاليًا بالعوامل التالية. الأول هو نجاح المملكة المتحدة في مكافحة COVID-19. ثانيًا ، الحد من المخاطر السياسية المرتبطة بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية ورفض الاستفتاء على استقلال اسكتلندا. وبالطبع ، هذا هو قرار بنك إنجلترا بشأن زيادة محتملة في سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25٪ في مايو 2022 وإلى 0.50٪ في ديسمبر. ووفقًا لمحللي سيتي بنك ، فإن مثل هذه التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية في المملكة المتحدة “في وضع جيد لمواجهة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي” ، وهو ما رأيناه خلال شهر أكتوبر.
ومع ذلك ، بمجرد أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء برنامج التيسير الكمي الخاص به ، يمكن أن تتغير الأمور بشكل كبير لصالح الدولار. يتوقع 60٪ من الخبراء في الوقت الحالي أن يتجه الزوج جنوبًا مرة أخرى لاختبار الدعم عند 1.3675 و 1.3600 و 1.3575 و 1.3525 و 1.3400. 20٪ من المحللين يصوتون لاستمرار الاتجاه الصاعد (مستويات المقاومة وأهداف المضاربين على الصعود 1.3770 و 1.3810 و 1.3900 و 1.4000). ويتوقع 20٪ من الخبراء ، بدعم من التحليل البياني على D1 ، اتجاهًا جانبيًا.
من بين المؤشرات ، لا تزال هناك ميزة كبيرة على الجانب الأخضر. تشير 60٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه إلى استمرار الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني اليومي. تشير 25٪ من مؤشرات التذبذب إلى أن الزوج في منطقة ذروة الشراء وأن 15٪ في وضع محايد.
بالنسبة للتقويم الاقتصادي للأسبوع المقبل ، يجب الانتباه إلى مثل هذا المقياس المهم للتضخم مثل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (المقرر يوم الأربعاء 20 أكتوبر) ، وكذلك مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة من ماركيت الذي سيصدر يوم الجمعة 22 أكتوبر.
زوج USD / JPY: من خلال الصعوبات يتحقق النصر
يوجد مثل هذا التعبير في اللاتينية ، Per aspera ad astra ، يُنسب التأليف إلى الفيلسوف الروماني القديم لوسيوس آنا سينيكا. يترجم الي “من خلال الصعوبات يتحقق النصر.” هذا هو بالضبط ما ربحه المضاربون على ارتفاع الدولار الأمريكي / الين الياباني.
توقع معظم الخبراء أن الزوج لن يهدأ حتي يخترق المستوي 112.00. والآن ، أخيرًا ، نجحت جهودهم التي استمرت لأشهر. وبطريقة رائعة. بعد قفز 222 نقطة خلال الأسبوع ، وصل الزوج إلى ارتفاع 114.45 يوم الجمعة 15 أكتوبر ، وكان الوتر الأخير أقل قليلاً عند 114.21 ، بالقرب من الحد الأعلى لنطاق التداول منذ بداية عام 2017.
مثل هذا الفشل الذريع للعملة اليابانية يتوافق تمامًا مع دورها كعملة ملاذ ويعكس علاقة عكسية مستقرة بين سعرها والطلب على المخاطر. أدى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بأسواق الأسهم الأمريكية واليابانية (نما مؤشر الأسهم اليابانية Nikkei 225 بالتوازي مع مؤشر S&P 500) إلى توجيه ضربة قوية للين. كما دعم التراجع في أسعار الطاقة ، التي تستوردها البلاد في الغالب ، من شهية السوق للأسهم اليابانية أيضًا.
وفقًا لوزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي ، فإن ضعف الين يدعم المصدرين ، لكنه يضخم تكاليف الاستيراد بالنسبة لعدد من الشركات والمستهلكين. وفي الوقت نفسه ، قال إن الاستقرار في سوق الفوركس مهم للحكومة ، وهو يراقب عن كثب تأثير أسعار الصرف على الاقتصاد الياباني. لكن الوزير رفض التعليق مباشرة على الوضع الراهن.
ومع ذلك ، فإن انخفاض الين في أسبوعين من أكتوبر يبدو سريعًا للغاية على خلفية ديناميكيات الأشهر الخمسة الماضية. وقد يكون هذا هو سبب التصحيح القوي لزوج دولار / ين USD / JPY في الجنوب. لذلك يعتقد 70٪ من المحللين أن الزوج سيعود إلى منطقة 111.00-112.00 خلال الثلاثة إلى الخمسة أسابيع القادمة. ومع ذلك ، فإن الثيران سيكون لهم الأفضلية على المدى القصير. وفقًا لـ 55٪ من الخبراء ، فإن استمرار اهتمام المستثمرين بسوق الأسهم قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في العملة اليابانية.
في وقت كتابة هذه المراجعة ، تشير 75٪ من مؤشرات التذبذب و 100٪ من مؤشرات الاتجاه على D1 إلى مزيد من النمو في الزوج. تشير 25٪ من مؤشرات التذبذب إلى ذروة الشراء واحتمال حدوث تصحيح. مستويات المقاومة 114.55 و 115.50 ، والهدف طويل الأجل للمضاربين على الارتفاع هو أعلى مستوى في ديسمبر 2016 عند 118.65. مستويات الدعم 113.80 و 113.25 و 112.00 و 111.65.
البيتكوين: الهدف الجديد لـ BTC هو 68000 دولار
عكست الأخبار المتعلقة بالصين تقريبًا اتجاه البيتكوين جنوبًا مرة أخرى يوم الأربعاء ، 13 أكتوبر ، بينما أعلنت بينانس و منصات أخري أنها ستتوقف عن خدمة العملاء الصينيين وتزيل اليوان من قائمة العملات المدعومة اعتبارًا من 31 ديسمبر.
قبل قمع بكين ، كان سكان هذا البلد يشكلون أحد الأجزاء الرئيسية في مجتمع العملات المشفرة ، حيث كانت الدولة رائدة في تعدين البيتكوين. بالعودة إلى عام 2020 ، كانت حصتها 50-60٪ من معدل التجزئة العالمي. لقد تغير الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين ، ووفقًا لجامعة كامبريدج ، فإن المراكز الثلاثة الأولى في مجال تعدين العملات الرقمية هي الآن الولايات المتحدة (35.4٪) وكازاخستان (18.1٪) وروسيا (11.2٪).
إذا نظرت إلى الخريطة ، يمكنك أن ترى أن آخر بلدين لهما حدود برية مع الصين ، مما جعل من الممكن نقل العديد من معدات التعدين هناك. نتيجة لذلك ، قام المعدنين غير القانونيين في بعض المناطق الحدودية الروسية بزيادة الاستهلاك السنوي للكهرباء بنسبة 160٪.
سيحدد الوقت ما إذا كانت الصين ستفوز أو تخسر من الحظر المفروض. ينطبق هذا أيضًا على البلدان الأخرى ، التي يسعى بعضها إلى تشديد التشريعات في هذا المجال قدر الإمكان ، في حين أن البعض الآخر مخلص جدًا للأصول الرقمية. على سبيل المثال ، أرسل مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف خطابًا إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات العام الماضي يطلب منه عدم تقييد أنشطة المعدنين الأمريكيين.
وليست هناك حاجة للحديث عن السلفادور ، التي اعترفت بعملة البيتكوين كعملة رسمية.
ومن المثير للاهتمام أن هذا القرار تعرض لانتقادات شديدة من قبل مبتكر الإيثيريوم فيتاليك بوتيرين. كتب بوتيرين على موقع Reddit: “عار على الجميع (حسنًا ، سأذكر المذنبين الرئيسيين: العار على متطرفي البيتكوين) الذين يمدحون رئيس السلفادور نيب بوكيلي دون أي انتقاد”. وشدد على أن عملية الدمج الإجباري للأصول الرقمية في النظام المالي “تتعارض مع مُثُل الحرية التي يجب أن يقدرها أعضاء مجتمع العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أسلوب التوزيع المتزامن لـ BTC على ملايين السلفادوريين مع القليل من التدريب المسبق أو بدونه هو أسلوب طائش ومحفوف بمخاطر تعرض أعداد كبيرة من الأبرياء للقرصنة أو الخداع “.
يهتم معهد Capgemini للأبحاث أيضًا بمسألة مدى انتشار العملات المشفرة في حياة الناس العاديين. بالإضافة إلى الدراسات الاستقصائية التي أجريت في العديد من البلدان ، فقد فحصت إحصاءات من بنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك المركزية الأخرى.
أشار Capgemini إلى أن أقل من 10٪ من المستهلكين يستخدمون حاليًا العملة المشفرة للمدفوعات. ومع ذلك ، يتوقع المعهد أن ما يقرب من 45٪ من العملاء سيستخدمون طريقة الدفع الجديدة هذه في غضون عام إلى عامين. وسيدعم هذا الاتجاه الطلب المتزايد على المدفوعات الدولية والإحجام عن دفع رسوم المعاملات المرتفعة.
إذا لم تبدأ القوى الرائدة في العالم في حظر البيتكوين بعد الصين ، فإن العملة المشفرة الرئيسية لديها الكثير من الفرص لتجاوز الشركات الرائدة وحتى قطاعات كاملة من الاقتصاد العالمي من حيث الرسملة.
وفقًا لـ Coinmarketcap ، فإن أكبر رسملة تنتمي حاليًا إلى Apple (2.34 تريليون دولار) ، تليها Microsoft و Google و Amazon و BTC في المرتبة الخامسة. إذا نظرت إلى الإحصائيات ، فإن إجمالي رسملة سوق الأوراق المالية يبلغ حاليًا حوالي 100 تريليون دولار ، ورسملة سوق الذهب حوالي 12 تريليون دولار ، وإجمالي رسملة سوق العملات المشفرة في وقت كتابة المراجعة هو 2.42 تريليون دولار ، و بلغت رسملة BTC بالفعل 1.12 تريليون دولار (مؤشر الهيمنة 46.24٪).
واصلت Bitcoin إسعاد المستثمرين خلال الأسبوع الماضي. على مدى الأيام السبعة ، ارتفع زوج BTC / USD بنسبة 16 ٪ ليصل إلى أعلى مستوى محلي عند 62،880 دولارًا. تشير التوقعات التي يدعمها العديد من الخبراء إلى أنه سيختبر قريبًا الارتفاع التاريخي البالغ 64،810 دولارًا في 14 أبريل. إذا نجح الزوج ، مع الأخذ في الاعتبار التقلب الإحصائي ، فسيصل إلى 68000 دولار ، يليه تصحيح خطير مرتبط بجني أرباح ضخمة.
مع ذلك ، على الرغم من التراجع المحتمل ، لا تزال النظرة العامة على المدى المتوسط لهذا الزوج إيجابية. يقع مستوى المقاومة الرئيسي التالي في منطقة 80000-81000 دولار. يعتقد خبراء American Crypto Exchange Kraken أن سعر الأصل الرئيسي قد يصل إلى 100000 دولار بحلول نهاية عام 2021. بناءً على تحليل ديناميكيات السنوات السابقة ، يميل سعر البيتكوين إلى النمو خلال الربع الرابع من أي عام. خلال هذه الفترة ، “بلغ متوسط العوائد + 119٪ و + 58٪ على التوالي”. إذا تكرر متوسط العائد لعام 2020 السابق ، فقد تنهي BTC العام بالقرب من 100000 دولار. بتعبير أدق ، حوالي 96000 دولار.
ارتفع مؤشر Crypto Fear & Greed من منطقة الخوف إلى منطقة الجشع في أسبوعين من أكتوبر للوصول إلى 71 نقطة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء بقوة ، وفي رأي مطوري المؤشر ، لا يزال من الخطر فتح صفقات بيع في هذه الحالة.
- قائمة أسعار العملات المشفرة المباشرة
- قائمة منصات العملات المشفرة
- أداه تحويل العملات المشفرة
ForexArby.com has no relation whatsoever with Metaquote and we have no responsibility regarding their products offered by our Sponsors.
