توقعات GBP/USD , USD/JPY , EUR/USD و البيتكوين هذا الأسبوع من 29 أغسطس إلى 02 سبتمبر 2022

زوج EUR / USD : الاقتصاد العالمي في خطر مرة أخرى

اخترق زوج اليورو / دولار أمريكي مستوى الدعم الرئيسي الذي تم تشكيله في عام 2016. وثبت أدنى مستوى عند 0.9899 يوم الثلاثاء 23 أغسطس ، وهو أدنى سعر تداوله الزوج منذ 20 عامًا. فقد اليورو حوالي 485 نقطة إلى الدولار في العام الماضي وحده.على الرغم من عدم الاعتراف به رسميًا ، فقد دخل الاقتصاد الأمريكي بالفعل في حالة ركود ، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي يستمر في الانخفاض ، على الرغم من تباطؤ هذه الحركة قليلاً: -0.9٪ في الربع الأول من عام 2022 و -0.6٪ في الربع الثاني. التشديد الكمي (QT) من قبل الاحتياطي الفيدرالي وعوامل الاقتصاد الكلي تزيد من فرص تعزيز هذه العملية. وبالتالي ، حذر الرئيس التنفيذي ل JP Morgan Jamie Dimon من أن اقتصاد البلاد يمكن أن يتوقع “شيئًا أسوأ من الركود” ، واحتمال حدوث هذا الحدث هو 20-30٪.بل إن الوضع في منطقة اليورو أسوأ ، ولا تزال ظروف الاقتصاد الكلي لا تبشر بالخير. وفقًا للتوقعات ، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات ضد روسيا ، ستواجه أوروبا ، وخاصة ألمانيا ، شتاءً صعبًا للغاية.قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: “إن الاقتصاد العالمي في خطر مرة أخرى”. إننا نواجه تضخماً مرتفعاً ونمو بطيئاً في نفس الوقت. حتى إذا تم تجنب الركود العالمي ، فإن آلام الركود التضخمي يمكن أن تستمر لعدة سنوات “. يغذي هذا الموقف الطلب على أصول الملاذ الآمن ، والعملة الأمريكية هي تقليديا واحدة منها. يحتفظ مؤشر الدولار (DXY) بمراكزه بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات حول 108 نقاط ، ووفقًا للخبراء ، قد يرتفع إلى 110 نقاط.كان الحدث الرئيسي في الأسبوع الماضي هو الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول يومي 25 و 27 أغسطس ، والتي جمعت النخبة المالية الأمريكية بأكملها تقريبًا. كان الحدث الرئيسي في الندوة هو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، الذي كان المشاركون في السوق يأملون في تلقي إشارات بخصوص الخطط المستقبلية للجهة التنظيمية. لكنه لم يقل شيئًا جديدًا وهامًا ، كانت تصريحات باول أكثر “تشددًا” من ذي قبل ، لكنها تزامنت بشكل عام مع توقعات السوق. ربما لم يرغب رئيس البنك المركزي الأمريكي في إحداث صدمة للأسواق في أي اتجاه. ولم يذكر رقمًا محددًا يمكن من خلاله للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) رفع سعر الفائدة في 21 سبتمبر.احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في سبتمبر هي نفسها تقريبًا. تذكر أن السعر عند مستوى 2.5٪ في الوقت الحالي وأن الزيادة التالية سترسله إلى الحد الأقصى منذ عام 2008. ولا شك في أن ذلك سيحدث ، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين أظهر علامات تباطؤ في يوليو ، وانخفض إلى 8.5٪ ، وانخفض التضخم ، وفقًا لمؤشر السعر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ، من 0.6٪ إلى 0.1٪ في شهر واحد.في الوقت نفسه ، قد يرفع البنك المركزي الأوروبي أيضًا تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه يوم 8 سبتمبر. أظهر محضر اجتماع الهيئة التنظيمية في يوليو الماضي أن عددًا كبيرًا جدًا من أعضاء مجلس المحافظين وافقوا على استصواب رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.5٪ إلى 1.0٪. علاوة على ذلك ، وفقًا لرويترز ، يريد بعض قادة البنك المركزي الأوروبي ، بسبب تدهور توقعات التضخم ، مناقشة مسألة رفع المعدل فورًا بنسبة 0.75٪. ومع ذلك ، فإن الانخفاض في الفرق بين أسعار الفائدة الفيدرالية والبنك المركزي الأوروبي ، على الرغم من أنه قد يدعم اليورو بشكل طفيف ، لن يغير الوضع بشكل أساسي ، لأن الفرق بين الأسعار سيظل لصالح الدولار. نتيجة لذلك ، ستستمر العملة الأمريكية في التعزيز ، ووفقًا لمحللي Wells Fargo ، فقد تبلغ ذروتها في الربع الرابع من عام 2022.قد ينخفض ​​اليورو / دولار أمريكي إلى 0.9700 بنهاية العام ، كما يتصل عدد من الخبراء بـ 0.9600 أيضًا.ألقي خطاب جيروم باول مساء يوم الجمعة ، 26 أغسطس ، في منتصف جلسة التداول الأمريكية ، عندما كانت أسواق العملات الآسيوية والأوروبية مغلقة بالفعل. لذلك ، فإن رد الفعل النهائي على كلام رئيس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتضح فقط يوم الاثنين 29 أغسطس. أما بالنسبة للأسبوع الماضي ، على الرغم من أن أدائه تسبب في بعض التقلبات ، فقد وضع الزوج الوتر الأخير ضمن النطاق الأسبوعي ، أدنى قليلاً مركزها عند 0.9966.60٪ من الخبراء يؤيدون حقيقة أنها ستستمر في التحرك جنوباً في المستقبل القريب ، فيما تشير الـ 40٪ المتبقية إلى الاتجاه المعاكس لها. تعطي قراءات المؤشرات على D1 إشارات أكثر تحديدًا. 100٪ جنبًا إلى جنب مع الدببة سواء بين مؤشرات الاتجاه أو بين مؤشرات التذبذب. ومع ذلك ، فإن الربع يعطي إشارات على أنه في ذروة البيع. أقرب الأهداف الهبوطية لزوج اليورو / الدولار الأمريكي هي أدنى مستوى ليوم 14 يوليو عند 0.9950 وأدنى مستوى في 23 أغسطس عند 0.9899. لاحظ أن منطقة 0.9900-0.9930 هي أيضًا منطقة دعم / مقاومة قوية لعام 2002. بالنسبة للمضاربين على الارتفاع ، فإن الأولوية الأولى هي الارتفاع فوق مستوى التكافؤ 1.0000 ، وبعد ذلك سيكون من الضروري التغلب على مقاومة 1.0030 ، ثم 1.0090-1.0100 ، تليها مستويات ومناطق 1.0120 ، 1.0150-1.0180 ، 1.0200 و 1.0250 -1.0270.ستصدر إحصاءات السوق الاستهلاكية الأمريكية يوم الثلاثاء 30 أغسطس. سيكون لدينا سلسلة كاملة من البيانات من سوق العمل الأمريكية في نفس اليوم ، وكذلك يوم الأربعاء ، 31 أغسطس ، الخميس ، 1 سبتمبر والجمعة ، سبتمبر 02 ، بما في ذلك مؤشرات مهمة مثل معدل البطالة وعدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها خارج القطاع الزراعي (NFP). بالنسبة للاقتصاد الأوروبي ، سيتم استلام بيانات البطالة في ألمانيا والسوق الاستهلاكية في منطقة اليورو (CPI) يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس ، وقيمة مؤشر نشاط الأعمال في قطاع التصنيع (PMI) ومبيعات التجزئة في ألمانيا سيصبح معروفًا في 01 سبتمبر.

زوج GBP / USD: نظره سيئة على المدى الطويل

لقد حملنا عنوان استعراض زوج الجنيه الإسترليني / دولار أمريكي “التوقعات القاتمة للجنيه الإسترليني تستمر في التحقق” منذ أسبوع. لكن اتضح أن الوضع لا يبدو كئيبًا فحسب ، بل يثير رعبًا حقيقيًا لبعض الخبراء. يعتقد الاقتصاديون في Citi Bank أن “الرسم البياني طويل الأجل للزوج يبدو فظيعًا حقًا في الوقت الحالي. يمكن النظر إليه على أنه تشكل قمة مزدوجة كبيرة كنمط استمراري ، والذي يعد بانخفاض السعر إلى التكافؤ وربما تحته.  لا يوجد دعم كبير الآن (ما بعد قاع ذروة مارس 2020 فوق 1.14 مباشرةً) حتى أدنى المستويات الرئيسية التي تم تحديدها في عام 1985 عند 1.0520.  إغلاق هذا الشهر دون 1.1760 ، إن وجد ، سيكون شهرًا هبوطيًا “.جنيه استرليني / دولار أمريكي أقفل الأسبوع الماضي عند 1.1736. لا يزال الجنيه يتعرض لضغوط من استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، مصحوبة بفضيحة جنسية ، وتضخم متزايد. أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem أن متوسط ​​فواتير الكهرباء المنزلية السنوية سيرتفع بنسبة 80٪ اعتبارًا من أكتوبر وأن رئيس الوزراء الجديد سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مثل هذه الأسعار المرتفعة.يبدو متوسط ​​التوقعات للأسبوع القادم محايدًا إلى حد ما. 45٪ من المحللين يؤيدون المضاربين على الارتفاع ، و 55٪ يؤيدون سيناريو الهبوط. تبدو قراءات المؤشر على D1 تمامًا مثل تلك الخاصة بزوج EUR / USD: كل 100٪ ملونة باللون الأحمر ، بينما تشير 25٪ من مؤشرات التذبذب إلى أن الزوج في ذروة البيع. الدعم الفوري هو أدنى مستوى في 23 أغسطس عند 1.1716 ، يليه 1.1650 و 1.1535 وأدنى مستويات مارس 2020 في المنطقة 1.1400-1.1450. أما بالنسبة للمضاربين على الارتفاع ، فسوف يواجهون مقاومة في المناطق وعند مستويات 1.1755 و 1.1800 و 1.1865-1.1900 و 1.2000 و 1.2050-1.2075 و 1.2160-1.2200 و 1.2275-1.2325 و 1.2400-1.2430.فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية للمملكة المتحدة ، يجب على المتداولين أن يأخذوا في الاعتبار أن هناك عطلة مصرفية في البلاد يوم الاثنين 29 أغسطس. ومن بين الأحداث المهمة ، نلاحظ يوم الخميس 1 سبتمبر ، عندما تكون قيمة أغسطس سيعرف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة.

زوج USD / JPY: سياسة بنك اليابان ستبقى كما هي

يتحرك زوج دولار / ين USD / JPY في ممر جانبي 135.80-137.70 طوال الأسبوع. وإذا تحدثنا عن نتائج فترة الخمسة أيام ، فإن المضاربين على الارتفاع فازوا بميزة طفيفة: بعد أن بدأ الأسبوع عند 136.81 ، أنهى الزوج عند 137.45. لذلك ، كان التنبؤ المحايد مبررًا تمامًا. يذكر أن غالبية الخبراء صوتوا لحركة الزوج إلى الشرق المرة الماضية.أظهر أحدث استطلاع للخبراء الاقتصاديين أجرته بلومبرج أن التضخم ، الذي وصل إلى 3٪ ، من غير المرجح أن يجبر رئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا على تشديد السياسة النقدية. في حين أن 3٪ هي أعلى مستوى منذ عام 1991 (باستثناء سنوات الزيادات الضريبية) ، فإنها لا تزال أقل بكثير من معدل التضخم 8.5٪ في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، وفقًا للتوقعات ، قد يصل التضخم إلى 2.5٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ، وأن يكون عند مستوى 1٪ في نهاية العام المقبل.فيما يتعلق بالتغيير المحتمل في السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي بعد انتهاء فترة Haruhiko Kuroda في أبريل 2023 ، لا يمكن للمرء الاعتماد على ذلك حقًا. والأكثر من ذلك ، لا ينبغي للمرء أن يتوقع زيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للهيئة التنظيمية اليابانية في 22 سبتمبر.بناءً على ما ورد أعلاه ، يعتقد غالبية المحللين (60٪) أن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY ) سيهدف مرة أخرى إلى اختبار أعلى مستوى ليوم 14 يوليو والارتفاع عند 139.40. يتوقع 30٪ من الخبراء تعزيز الين واتجاه هبوطي ، ويعطي 10٪ تنبؤًا محايدًا. تعكس المؤشرات الموجودة على D1 قراءات الأزواج السابقة: 100٪ منها تشير إلى الشمال ، بينما 25٪ من مؤشرات التذبذب في منطقة ذروة الشراء. يقع دعم الزوج عند المستويات وفي المناطق 137.00 ، 136.70 ، 136.15-136.30 ، 135.50 ، 134.70 ، 134.00-134.25 ، 132.85-133.00 ، 131.75-132.00 ، 131.00. المقاومة هي 137.70 و 138.40 و 138.50-139.00 وأخيراً أعلى سعر ليوم 14 يوليو عند 139.38. أهداف الثيران التالية هي 140.00 و 142.00.من غير المتوقع الإعلان عن أي إحصاءات مهمة عن الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع.

العملات المشفرة: الرمادي الداكن هو لون العملات المشفرة الان

اعتبارًا من الأسبوع الماضي ، BTC/USD كان يتداول في نطاق ضيق يتراوح بين 20،900 دولار و 21،800 دولار في معظم الأوقات قبل خطاب جيروم باول في جاكسون هول. في هذه المنطقة يوجد متوسط ​​التعادل التراكمي لجميع حاملي البيتكوين. لكن الأصول المحفوفة بالمخاطر: مؤشرات الأسهم (S & P500 و Dow Jones و Nasdaq) وأسعار العملات الرقمية تراجعت مساء يوم 29 أغسطس. في وقت كتابة هذا التقرير ، بدأت العملة المشفرة الرئيسية بالفعل في الاستجابة للمزاج المتشدد لرئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي وسجل أدنى مستوى أسبوعي عند 19834 دولارًا. انخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى ما دون المستوى النفسي المهم البالغ 1 تريليون دولار وتقف عند 0.991 تريليون دولار (1.028 تريليون دولار قبل أسبوع). انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed بمقدار 6 نقاط في سبعة أيام من 33 إلى 27 وهو في منطقة Extreme Fear.الصورة العامة في نهاية الصيف تبدو هكذا. في يوليو ، كانت الحيتان (بأصول تزيد عن 10،000 BTC) والشيرمبس (أقل من 1 BTC) القوة الاستثمارية الرئيسية التي دفعت عملة البيتكوين إلى الارتفاع. من المعروف أن المستثمرين المؤسسيين يلعبون دورًا رائدًا في تعداد الحيتان ، ويعتمدون بشكل كبير على ما يحدث في وول ستريت. يتم تنفيذ العمليات المؤسسية ذات الأصول الرقمية من خلال صناديق العملات المشفرة. واستناداً إلى الإحصائيات ، توقف تدفق الاستثمارات إلى هذه الصناديق في بداية أغسطس ، وعادت الحيتان إلى بيع عملات البيتكوين المعدنية في الأسبوع الثاني من الشهر: بلغ التدفق الخارج نحو 21 مليون دولار.ومع ذلك ، وفقًا للرئيس التنفيذي لمنصة Bakkt للتشفير ، جافين مايكل ، على الرغم مما يحدث ، ستظهر عملة البيتكوين نموًا كبيرًا في السنوات القادمة. توفر Bakkt الأصول الرقمية وخدمات تداول العقود الآجلة للمستثمرين المؤسسيين ، ووفقًا لمايكل ، فإنهم يراقبون عن كثب ما يحدث ويتزايد اهتمامهم بالسوق باستمرار.إحدى العلامات الرئيسية لنمو الأسعار في المستقبل هي الزيادة في نشاط الشبكة وظهور عناوين جديدة. نشاط البيتكوين الآن في نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية السوق الهابط 2018-2019 ، وفقًا لشركة التحليلات Glassnode. ومع ذلك ، على الرغم من بوادر نهاية “شتاء التشفير” ، لا تزال مؤشرات الشبكة لا تشير إلى انعكاس اتجاه الاقتصاد الكلي. لاحظ الباحثون أن شبكة البيتكوين ما زالت لا تسجل وجود طلب على العملات المشفرة من المستثمرين ، وهو أمر ضروري لاتجاه صعودي مستدام. “فشلت الزيادات الأخيرة في الأسعار في جذب موجة كبيرة من المستخدمين النشطين الجدد ، وهو أمر ملحوظ بشكل خاص بين مستثمري التجزئة والمضاربين ،” يلاحظ Glassnode. يشار أيضًا إلى نقص الضجيج من خلال انخفاض الرسوم في شبكة البيتكوين. كما لوحظ ، انخفض حجمه إلى أقل من دولار واحد.يعتقد Meltem Demirors ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في CoinShares ، أن “BTC لا ترى محفزات يمكن أن تسهم في النمو حتى نهاية الربع الثالث”. ولكن على الرغم من ذلك ، “لقد رأينا الكثير من عمليات الشراء عند التراجع فيما يتعلق بعملة البيتكوين” في الصيف ، وهو ما يشير ، في رأيها ، إلى وجود رأس مال على استعداد لتجميع هذا الأصل.إذا كان Meltem Demirors متفائلًا بحذر ، فإن المحلل Justin Bennett متشائم للغاية ويعتقد أن BTC قد تواجه عمليات بيع أخرى. انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون الدعم القطري الذي حافظ على الاتجاه الصعودي خلال الأشهر القليلة الماضية. وفقًا لبينيت ، انخفض سعر العملة بأكثر من 30٪ في آخر مرة في مثل هذه المواقف.على الرغم من أن المحلل متجه نحو الانخفاض ، إلا أنه يتوقع ارتفاعًا طفيفًا قصير الأجل في BTC إلى 23000 دولار ، والذي يجب إعادة اختباره كمقاومة. ثم من المتوقع انخفاض إلى 19000 دولار. يجب أن يحدد رد فعل Bitcoin عند هذا المستوى ، وفقًا لبينيت ، سلوكها حتى نهاية العام: “السؤال سيكون ما إذا كنا سنشهد انتعاشًا وأدنى مستويات أعلى ، أو نحصل على قيعان أدنى لبقية العام”.أما بالنسبة للإيثيريوم ، فيرى Meltem Demirors أن المستثمرين يتجاهلون الوضع العام في السوق ، وسط الضجة حول انتقال ETH إلى آلية PoS. وعلى الرغم من فوائد الدمج لشبكة الإيثيريوم نفسها ، فليس من المؤكد أن هذا الحدث سيجذب رأس مال استثماريًا كبيرًا: “في حين أن هناك حماسًا كبيرًا في مجتمع العملات المشفرة للاندماج الذي يمكن أن يقلل العرض ويزيد الطلب بسرعة ، الواقع أكثر واقعية: المستثمرون قلقون بشأن الأسعار والمؤشرات الكلية. أعتقد أنه من غير المرجح أن تدخل مبالغ كبيرة من رأس المال الجديد في ETH. هناك بعض المخاطر التي يجب القيام بها في السوق لأن الدمج قد تم استخدامه كذريعة للشراء على الإشاعة وبيع الأخبار. كيف سيتم لعب هذه المخاطر؟ على الأرجح على الجانب المؤسسي أو من خلال التداول ، ولكن من خلال الخيارات بدلاً من الشراء المباشر للأصل “.تحدث استراتيجي معروف آخر ، بنيامين كوين ، عن الإيثيريوم. في رأيه ، إذا تم تنفيذ السيناريو الأكثر سلبية ، يشير نطاق الانحدار اللوغاريتمي إلى انخفاض محتمل في زوج ETH / USD إلى منطقة 400 – 800 دولار. يدعو كوين هذا الانخفاض إلى فرصة ممتازة لتجديد احتياطيات Ethereum. في الوقت نفسه ، لا يستبعد إمكانية ارتفاع العملة البديلة: “يمكن لـ ETH إظهار ارتفاع إذا استمر الانتقال إلى PoS دون مشاكل كبيرة (يجب أن تدرك أن بعض تحديثات البرامج لا تسير دائمًا بسلاسة) و يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية “. (كتذكير ، تمت جدولة ترقية شبكة ethereum في 15-20 سبتمبر. لذلك ، لن يستغرق الانتظار وقتًا طويلاً.).

• قم بتثبيت تطبيق الفوركس بالعربي
• أشترك في استرداد رسوم التداول من اكسنس أعرف المزيد
• أشترك في استرداد رسوم التداول من XM أعرف المزيد
• أشترك في مسابقة أبطال التداول من XM
• قناة خاصة بالاحداث الاقتصادية  (روبوتية)