أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

زوج EUR / USD

تجدر الإشارة إلى أن وضعًا غير مألوف إلى حد ما قد تطور في السوق منذ بداية عام 2021. عادة ، يؤدي الارتفاع في سوق الأسهم إلى ضغط هبوطي على الدولار. هذا هو بالضبط ما حدث في الشهر السابق: نما مؤشر S & P500 بشكل مطرد ، مدفوعًا بالرغبة في المخاطرة ، بينما كان مؤشر الدولار ، الذي يلعب دور الأصل الدفاعي ، ينخفض ​​بثبات.وفقًا لـ Bank of America  ، في ديسمبر ، كان كبار المستثمرين يأملون في تحقيق نصر سريع على COVID-19 ، وهو ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي ، وكانوا يشترون بنشاط أسهم شركات التكنولوجيا وكانوا أيضًا يتخلصون بنشاط من الدولار. والآن تغير الوضع بشكل كبير: بدأ مؤشر DXY في النمو بالتوازي مع S & P500.ما هو سبب ذلك؟ أولاً ، يبدو أن الأسهم الأمريكية مبالغ فيها في الوقت الحالي. على الأقل من وجهة نظر المستثمرين الأمريكيين. بالإضافة إلى ذلك ، و بعد اعتماد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن وأغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بشكل حاد ، مما أدى إلى جذب الدولار معها. أضاف قادة البنوك الاحتياطية الفيدرالية (FRB) في ريتشموند وفيلادلفيا الوقود إلى النار ، ملمحين إلى تقليص محتمل لبرنامج التيسير الكمي وزيادة أسعار الفائدة على الدولار ؛ فبدأ المضاربون على الارتفاع في إغلاق صفقات الشراء في زوج اليورو / الدولار الأمريكي.

زوج GBP / USD

على مدار الأيام الخمسة الماضية ، رسم هذا الزوج شكلًا جانبيا واضحًا ، متحركًا في القناة 1.3450-1.3700 على طول النقطة المحورية 1.3575. في البداية ، انخفض إلى الحد السفلي من نطاق التداول هذا ، ثم استدار وصعد بحدة ، ليصل إلى قيم 2.5 منذ يوم الأربعاء. تلقى الجنيه دعمًا الأسبوع الماضي من قبل رئيس بنك إنجلترا ، أندرو بيلي ، الذي لم يرفض فقط إمكانية إدخال سعر فائدة سلبي ، بل أعرب أيضًا عن رأيه بأن جائحة فيروس كورونا غير قادرة على إحداث أي تغييرات هيكلية في اقتصاد المملكة المتحدة. نتيجة لذلك ، أظهر الجنيه الإسترليني أكبر مكاسبه في الشهرين الماضيين. ومع ذلك ، بعد الاتجاه العام لتقوية الدولار ، عاد الزوج إلى النقطة المحورية وأغلق الأسبوع عند 1.3580.

زوج USD / JPY

ظل الزوج داخل القناة المتوسطة المدى الهابطة ، وبعد أن ارتد عن حدوده العليا ، انتقل إلى مركزها.

البيتكوين

بعد الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي عند 41.435 دولارًا في 08 يناير ، تحول زوج BTC / USD جنوبًا وانخفض إلى 30.600 دولار بحلول 11 يناير. وقد أعطت جميع المؤشرات الرئيسية منذ فترة طويلة إشارات على منطقة ذروة الشراء في البيتكوين ، فحدث هذا التصحيح العميق. ووجد في شكل زيادة في العائد على سندات الحكومة الأمريكية ، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. نتيجة لذلك ، فقدت العملة المشفرة الرئيسية أكثر من 25٪ من السعر في ثلاثة أيام فقط.بعد ذلك ، ولإسعاد المستثمرين ، اقترب الزوج مرة أخرى من علامة 40،000 دولار ، وأصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى السبب الرسمي لذلك. بتعبير أدق ، الرئيس المنتخب جو بايدن ، الذي أعلن عن حزمة مساعدات اقتصادية جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار تشمل 2000 دولار كمدفوعات مباشرة للأمريكيين. من المرجح أن يؤدي هذا التحفيز المالي والنقدي الضخم إلى دفع التضخم ، ونتيجة لذلك ، يزيد الطلب على الأصول الخطرة ، بما في ذلك العملات المشفرة.من المعروف أن كل الأشياء الجيدة ستنتهي يومًا ما. لذلك أوقف البيتكوين نموه في 14 يناير ، وفشل في تسجيل ارتفاع قياسي جديد. ثم دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى تنظيم عالمي لسوق العملات الرقمية. بالإشارة إلى الطبيعة التخمينية للبيتكوين ، صرحت أن مثل هذا التنظيم يمكن أن يبدأ داخل دول مجموعة السبع ، ثم ينتقل إلى مجموعة العشرين ، ويتوسع في النهاية إلى المستوى العالمي.مستفيدين من الموقف ، استعاد الدببة السيطرة على الوضع وانخفض زوج BTC / USD إلى ما دون مستوى 35000 دولار مرة أخرى في النصف الثاني من يوم الجمعة 15 يناير.تجدر الإشارة إلى أن نشاط المستثمرين قد انخفض بشكل كبير في بداية عام 2021. وفقًا لـ CoinShares ، تم استثمار 29 مليون دولار فقط في صناديق التشفير في الأسبوع الأول من شهر يناير. هذا على الرغم من حقيقة أن استثمارات مماثلة بلغت أكثر من مليار دولار في الأسبوع السابق لعيد الميلاد. بالطبع ، يمكن تفسير هذا الهدوء من خلال فترة راحة للعطلات. علاوة على ذلك ، كان رد فعل الحيتان المشفرة بطيئًا أيضًا على التصحيح في 8-11 يناير: تم تسجيل عمليات السحب فقط على عدد صغير جدًا من محافظ BTC الخاصة بهم.تُظهر بيانات PayPal أن سوق التجزئة على الأقل يستيقظ تدريجياً بعد سبات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، وقد زاد حجم تداول البيتكوين على هذه المنصة بنسبة 950٪ منذ بداية شهر يناير ، أي ما يقرب من 10 مرات. إذا قام مستخدمو المنصة ، وفقًا للخدمة التحليلية Nomics ، بإجراء معاملات مع BTC مقابل 22.8 مليون دولار فقط في 1 يناير 2021 ، بلغ حجمهم 242 مليون دولار بعد عشرة أيام. بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 1 تريليون دولار بحلول 15 يناير (كانت 1.13 تريليون دولار في أعلى مستوى في 10 يناير). يقع مؤشر هيمنة BTC في منطقة 67 ٪ ، وانخفض مؤشر Crypto Fear & Greed من 95 إلى 88 نقطة خلال الأسبوع.

توقعات الأسبوع القادم :

زوج EUR / USD

نفى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تصريحات زملائه من البنوك الاحتياطية الفيدرالية الإقليمية ، قائلاً إنه لا ينبغي للمرء أن يعتمد على رفع أسعار الفائدة وتقليص السياسة النقدية الناعمة في المستقبل القريب. هذه الكلمات ، إلى جانب حزمة التحفيز المالي الجديدة التي قدمها جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار ، من المرجح أن توقف الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتدعم المضاربين على الارتفاع في S & P500.علاوة على ذلك ، فإن الآمال في التطعيم ، التي ستؤدي إلى نمو سريع في الناتج المحلي الإجمالي ، لم تختف. وبالتالي ، يتوقع خبراء وول ستريت جورنال زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 4.3٪ في عام 2021.ولكن هل سيؤدي ذلك إلى كسر الارتباط الحالي بين الدولار وسوق الأسهم؟ هل سيتوقف الدولار عن الارتفاع؟ ليس من المستبعد أن يكون نمو S & P500 مدعومًا ليس فقط من قبل الأمريكيين ، ولكن أيضًا من قبل كبار المستثمرين من البلدان الأخرى. ومثل هذا ضخ رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الأمريكي سيؤدي إلى تعزيز العملة الأمريكية.الآن ، تحديدًا حول زوج اليورو / دولار. من الواضح أنه في وقت كتابة التوقعات ، كانت معظم المؤشرات مطلية باللون الأحمر. 100٪ من مؤشرات الاتجاه على H4 و 75٪ على D1 بالإضافة إلى 75٪ من مؤشرات التذبذب في كلا الإطارين الزمنيين تتجه نحو الجنوب. تشير مؤشرات التذبذب المتبقية إلى أن هذا الزوج في ذروة البيع.أما الخبراء ، فإن آرائهم منقسمة بالتساوي في الوقت الحالي. ولكن عند الانتقال من التوقعات الأسبوعية إلى التوقعات متوسطة المدى ، تميل المقاييس نحو الثيران. 65٪ من المحللين ، بدعم من التحليل البياني على D1 ، يتوقعون أن يضعف الدولار وأن يرتفع الزوج إلى 1.2500-1.2550 على الأقل خلال الشهر ونصف إلى الشهرين القادمين. المقاومة الأقرب هي 1.2175 و 1.2275 و 1.2300 و 1.2350. منطقة الدعم الرئيسية هي 1.1800-1.1900.بالنسبة للأحداث المهمة في الأسبوع المقبل ، يجب الانتباه إلى قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي اللاحق لإدارة المنظم يوم الخميس 21 يناير. وسيتم نشر البيانات الخاصة بالنشاط التجاري لألمانيا ومنطقة اليورو ككل في اليوم التالي ، 22 يناير.

تسجيل حساب exness / كاش باك يومي

زوج GBP / USD

ليس فقط ألمانيا والاتحاد الأوروبي ، ولكن أيضًا المملكة المتحدة ستصدر إحصاءات حول النشاط التجاري (ماركيت في قطاع الخدمات) يوم الجمعة 22 يناير. يمكن أن ترسل هذه البيانات إشارة إلى المستثمرين حول كيفية تأثير هجوم فيروس كورونا الجديد على اقتصاد البلاد. أذكر أن بريطانيا أبلغت في وقت سابق عن مستويات قياسية للوفيات والحالات الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.ومع ذلك ، تتفاقم المشكلات المرتبطة بـ COVID-19 في بلدان أخرى أيضًا ، بما في ذلك الولايات المتحدة. لذلك ، يعتقد 60٪ من المحللين ، بدعم من التحليل البياني على H4 و D1 ، أن الزوج سيكون قادرًا على العودة إلى المستوى 1.3700 ، وربما الارتفاع بمقدار 100 نقطة أخرى. الحجة الإضافية لنموها تتمثل في الحافز المالي الجديد في الولايات المتحدة ، والذي تمت مناقشته أعلاه. مستويات الدعم 1.3540 و 1.3450.

زوج USD / JPY

صعود الزوج من الحد السفلي إلى الحد العلوي للقناة متوسطة المدى الهابطة ، والذي حدث في الأسبوعين الأولين من شهر يناير ، مرتبط بزيادة الرغبة في المخاطرة وانخفاض الاهتمام بـ الين كعملة ملاذ آمن. بناءً على ذلك ، يعتقد الخبراء أن الزوج سيظل قادرًا على اختراق الحد العلوي للقناة المحددة والارتفاع إلى المنطقة 105.00. يصوت 35٪ من المحللين والتحليلات الرسومية على D1 لهذا السيناريو. الهدف التالي للثيران هو 105.70 ، وأقرب مقاومة هي منطقة 104.00-104.35.غالبية الخبراء (65٪) واثقون من أن الزوج سيبقى داخل القناة المحددة. أقرب دعم هو 103.60 ، والثاني هو 103.00. الهدف يقع في منطقة 102.50.

البيتكوين

إذا ، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن مستوى 1 تريليون دولار. هذا مستوى نفسي مهم ، خاصة لمستثمري التجزئة. مزيد من النمو لهذا المؤشر سيكون تأكيدًا واضحًا للتنبؤات حول ارتفاع زوج BTC / USD على الأقل إلى ارتفاع 50.000 دولار. إذا انخفضت الرسملة ، فقد يتسبب ذلك في بيع العملات المعدنية بشكل ساحق: مثال شتاء التشفير 2018 لا يزال حيًا في ذاكرة السوق.في غضون ذلك ، لا يزال المزاج المتفائل يهيمن على السوق. لذلك ، يعتقد محلل تشفير بلومبرج مايك ماكجلون أن مبلغ 50.000 دولار هو هدف حقيقي لعملة البيتكوين. لقد قدم توقعًا قبل بضعة أشهر ، والذي وفقًا له كان من المفترض أن تنمو BTC إلى مستوى تاريخي جديد في ديسمبر 2020 ، وهو ما حدث في النهاية. قال الخبير “أعتقد أن الأصل سيصل الي حاجز 50 ألفًا في المستقبل القريب” ، وأضاف أن فرص نمو BTC أكبر بكثير من المزيد من الضعف ، والتراجع إلى 20.000 دولار مستبعد عمليًا الآن.يتوقع دان مورهيد ، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار Pantera Capital ، أن يصل سعر البيتكوين إلى 115000 دولار بحلول أغسطس 2021 ، وستساعد أحداث مثل إطلاق اليوان الرقمي على زيادة تغلغل العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.إذا حدث هذا ، فسيكون هناك المزيد من أصحاب الملايين والمليارديرات في العالم. في الوقت الحالي ، وفقًا لـ Forbes ، تبدو القائمة كما يلي: في المقام الأول هم مؤسسو Gemini ، الأخوان Winklevoss ،تقدر القيمة المقدرة لأصولهم من العملات المشفرة ، وفقًا لمجلة فوربس ، بحوالي 1.4 مليار دولار لكل منهما. احتل ماثيو روزاك ، المؤسس المشارك لشركة Bloq ، المرتبة الثانية بأصول رقمية بقيمة 1.2 مليار دولار ، يليه تيم دريبر صاحب رأس المال الاستثماري. وفقًا لـ Forbes ، تقدر قيمة أصوله بـ 1.1 مليار دولار.في المرتبة الرابعة ، يأتي مايكل سيلور ، رئيس MicroStrategy ، بأصول تبلغ قيمتها 600 مليون دولار ، وفي المرتبة الخامسة هو مؤسس بنك التشفير Galaxy Digital Mike Novogratz. قيمت فوربس أصوله من العملات المشفرة بـ 478 مليون دولار. آخرهم في القائمة هو المؤسس المشارك لشركة ethereum Vitalik Buterin بأصول تبلغ 360 مليون دولار.

---