أولاً ، مراجعة لأحداث الأسبوع الماضي:

زوج EUR / USD

كما توقع معظم الخبراء (60٪) ، ارتفع الدولار في النصف الأول من الأسبوع ، وتراجع زوج اليورو / دولار  لدعم 1.2050. وأشار تقرير التضخم الأمريكي ، الذي صدر يوم الأربعاء 12 مايو ، إلى ارتفاع مثير للإعجاب في أبريل وأصاب سوق الأسهم بشدة.ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8٪ ، وهو أقوى مكسب شهري منذ عام 2009. ومن الناحية السنوية ، ارتفع التضخم بنسبة 4.2٪ مقابل 2.6٪ بين مارس 2020 ومارس 2021 وأظهر أقوى تسارع منذ عام 2008.بفضل هذه القفزة ، بدأت الشائعات حول احتمال تقليص برامج التحفيز المالي وزيادة أسعار الفائدة على الدولار و بدأت الرغبة في المخاطرة في الانخفاض ، وانخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 و داوجونز ، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.ومع ذلك ، يعرف بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفية استعادة النظام في الأسواق. وأوضح المنظم أن هذه القفزة في التضخم وأسعار المستهلك هي ظاهرة مؤقتة وسببها في المقام الأول ارتفاع أسعار خدمات النقل والسيارات المستعملة. لذلك ، لا ينوي تقليص برامج التيسير الكمي أو رفع سعر الفائدة بسبب نمو قطاع معين من الاقتصاد.تحول الوضع 180 درجة بعد هذه التفسيرات. ارتفعت أحجام التداول في أسواق الأسهم مرة أخرى ، لتصل إلى أعلى القيم خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين. وعادت العملة الأوروبية امام الدولار بنحو 100 نقطة لتغلق عند 1.2143.

زوج GBP / USD

100٪ من مؤشرات الاتجاه و 85٪ من مؤشرات التذبذب كانت تشير إلى الشمال الأسبوع الماضي. ومع ذلك 30٪ فقط من الخبراء وافقوا على أن الزوج ، بعد أن اخترق الحد العلوي للقناة 1.3670-1.4000 ، سيكون قادرًا على الوصول إلى المقاومة 1.4085.لكن تبين أنهم الاقلية على حق تم تسجيل أعلى مستوى في الأسبوع يوم الثلاثاء 11 مارس عند 1.4165. في اليوم التالي ، دفع تقرير التضخم الأمريكي الزوج هبوطيًا إلى مستوى 1.4000 ، والذي تحول من مقاومة إلى دعم. وقد سهل الانخفاض جني الأرباح على الجنيه بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في شهرين. ثم تبع ذلك ارتداد ، وأكمل الزوج فترة الخمسة أيام عند 1.4096

زوج USD / JPY

اتضح أن توقعات هذا الزوج دقيقة تمامًا. وأظهر ارتباط عكسي مع مؤشر الدولار DXY ، وتعزز الين يوم الثلاثاء 11 مايو ، كما توقع 70٪ من الخبراء ، ووصل الدعم عند 108.35. ثم حقق الزوج توقعات 30٪ المتبقية من المحللين وكسر المقاومة 109.00 ووصل إلى أعلى مستوى عند 109.78. بدا آخر وتر من الأسبوع عند 109.35.

البيتكوين

يبدو أن المؤثرين في سوق العملات المشفرة مشغولون فقط بمحاولة تدميرها في الأيام الأخيرة. ضرب ملياردير العملات المشفرة فيتاليك بوتيرين أسعار مستنسخين الدوجكوين بمتوسط ​​50٪. قام منشئو عملاتشيبا اينو و اكيتا اينو و دوجلون ، بمحاولة التقرب من بوتيرين ، وأرسلوا له عملاتهم كهدية ، على أمل ألا ينفقها ويعطيها تقييمات رائعة.ومع ذلك ، أرسل منشئ ايثيريوم 50 تريليون شيبا اينو (1.2 مليار دولار في وقت المعاملة) إلى صندوق لمساعدة الهند في مكافحة كوفيد ، وتبرع بنصف اكياتااينو (431 مليون دولار) على منصة جيتكوين. نتيجة لذلك ، فقدت كل هذه العملات حوالي نصف قيمتها في يوم واحد فقط.كما قام مارك زوكربيرج ، مؤسس فيسبوك ، بمشاركة صورة اثنين من الماعز ، ودعا أحدهما بيتكوين. رأى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رسالة سرية في هذا. حتى أن البعض استهجنوا ، وقرروا أن زوكربيرج قارن حاملي العملة المشفرة الرئيسية مع هذه الحيوانات. ما كان يقصده الملياردير حقًا يظل لغزا. ولكن انخفض سعر البيتكوين بحوالي 5000 دولار بعد هذا المنشور.ومع ذلك ، كان اليون ماسك هو الذي وجه أكبر ضربة للسوق بتغريدته. وأعرب عن قلقه بشأن “الاستهلاك المتزايد للوقود الأحفوري للتعدين والمعاملات على شبكة البيتكوين” كما أعلن أن تسلا لن تقبل العملة المشفرة بعد الآن كطريقة دفع لشراء سياراتها.كان رد فعل السوق على هذا البيان بانهيار ساحق. في غضون ساعات قليلة فقط ، انخفض البيتكوين بنسبة 20 ٪ تقريبًا ، ووصل إلى مستوى دعم قوي على المدى المتوسط ​​عند منطقة 46600-47000 دولار. ربما كان من الممكن اختراقها أيضًا ، ولكن تم تقليل الذعر إلى حد ما من خلال كلمات ماسك بأن Tesla لن تبيع عملات البيتكوين التي أشترتها سابقًا.تذكر أن أسعار البيتكوين قفزت بنسبة 22 ٪ منذ ثلاثة أشهر فقط بسبب الأخبار التي تفيد بأن Tesla قد استثمرت 1.5 مليار دولار في بيتكوين وكانت على استعداد لقبول هذه العملة المشفرة كوسيلة للدفع. نمت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بأكثر من الضعف منذ تلك اللحظة حتى 12 مايو من 1.180 تريليون دولار إلى 2.556 تريليون دولار. والآن فقد حوالي 437 مليار دولار في 12 و 13 مايو. صحيح أن الوضع بدأ يستقر تدريجياً بحلول مساء الجمعة ، ونما السوق بمقدار 210 مليار دولار ، وارتفع البيتكوين إلى 50 ألف دولار.انخفض مؤشر Crypto Fear & Greed من 64 إلى 24 نقطة خلال الأسبوع وهو الآن في منطقة “الخوف”. وفقًا لمطورية ، يمكن للمرء التفكير في فتح صفقات شراء في مثل هذه اللحظة. ولكن إذا قمت بذلك ، فعليك أن تكون حذرًا للغاية ، حيث قد يستمر المستثمرون في بيع البيتكوين بعد استسلامهم للذعر.استشهدنا برأي خبراء بنك JPMorgan في مراجعتنا الأخيرة بأن “البيتكوين يتفاعل مع كل تقلبات رئيسية تقريبًا في السوق ، وهذا هو سبب بدء التصحيح على الفور. من ناحية أخرى ، تتمتع Ethereum بسيولة أفضل ومرونة أكبر للعوامل الخارجية “.وقد أكد الأسبوع الماضي مرة أخرى صحة هذا التحليل. إذا كانت أسعار البيتكوين عند مستوى منتصف فبراير 2021 يوم الجمعة 14 مايو ، فقد ارتفع Ethereum بنسبة 130 ٪ تقريبًا خلال نفس الفترة ، حيث ارتفع من 1750 دولارًا أمريكيًا إلى 4000 دولار أمريكي.كما تستمر رسملة الايثيريوم في النمو أيضًا. بينما انخفض مؤشر هيمنة البيتكوين من 72.65٪ إلى 40.55٪ منذ بداية العام. على العكس من ذلك ، زادت حصة ايثيريوم من 10.79٪ إلى 20.52٪ (الحد الأقصى للأسبوع). وإذا استمر الاتجاه ، فيمكن أن تتخذ هاتان العُملاتان الرقميتان مراكز متساوية في السوق بحلول نهاية شهر يوليو.

توقعات الأسبوع القادم :

زوج EUR / USD

عادت الأسواق إلى رشدها مرة أخرى ، مدركة أنه لا يزال هناك طريق طويل لبدء التخلص التدريجي من برامج التحفيز المالي الأمريكية. يكرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي باستمرار أن الأمر سيستغرق عدة أشهر أخرى من النمو المطرد في التوظيف والتضخم قبل مناقشة إطار زمني محدد لتشديد السياسة النقدية.يعتقد المحللون في بنك أوف أميركا ميريل لينش أن سلوك زوج يورو / دولار EUR / USD يتأثر بشكل أساسي بما يحدث في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، لا ينبغي شطب أوروبا. تبدو منطقة اليورو اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. يشير تسريع معدلات التطعيم وتقليل إجراءات الحجر الصحي إلى انتعاش وشيك لاقتصادها. رفعت المفوضية الأوروبية بالفعل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من 3.8٪ إلى 4.3٪.إن ولاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسة نقدية ناعمة والهدوء بشأن ارتفاع التضخم يضع ضغوطاً خطيرة على الدولار. سيستمر المستثمرون في البحث عن كيفية حماية رؤوس أموالهم من الاستهلاك بسبب التضخم. الوضع في أسواق الأسهم الأمريكية إلى جانب المضاربين على الارتفاع ، مما سيساهم في إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، لا ينبغي أن ننسى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ، والتي قد يوفر نموها ، على العكس من ذلك ، دعمًا جادًا للدولار.إذا تحدثنا عن التحليل الفني ، فإن الميزة الكاملة هنا تكمن في الجانب الأخضر. تتم الإشارة إلى النمو في زوج يورو / دولار أمريكي بنسبة 70٪ من مؤشرات التذبذب و 90٪ من مؤشرات الاتجاه على H4لكن توقعات الخبراء لا تبدو واضحة للغاية. يعتقد 50٪ منهم أن الزوج سيصمد لبعض الوقت في القناة الجانبية 1.1985-1.2180. في الوقت نفسه ، يشير التحليل البياني على كلا الإطارين الزمنيين إلى أنه سينخفض ​​أولاً إلى الحد الأدنى لنطاق التداول. يصوت 30٪ من المحللين على حقيقة أن هذا الدعم سينكسر وأن الزوج سينخفض ​​بمقدار 100 نقطة أخرى. 20٪ المتبقية تشير إلى الشمال ، إلى المنطقة 1.2250-1.2270.أما عن أحداث الأسبوع المقبل ، فمن الجدير بالذكر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول من عام 2021 ، والذي سيُعرف يوم الثلاثاء 18 مايو ، وكذلك كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين. لاجارد في 18 و 20 مايو. كما ان جزء من بيانات النشاط التجاري في ألمانيا ومنطقة اليورو الذي سيتم نشره يوم الجمعة 21 مايو مهم أيضًا

زوج GBP / USD

تبدو قراءات المذبذبات على H4 فوضوية تمامًا ، ولكن 85٪ منها علي D1 تشير إلى أعلى كما في حالة EUR / USD. قراءات مؤشرات الاتجاه مشابهة أيضًا لزوج اليورو دولار : 90٪ من مؤشرات الاتجاه تتجه شمالًا في 4H و 100٪ على D1.يتوقع معظم الخبراء أن يبدأ الزوج الأسبوع في نطاق 1.4100-1.4200. ومع ذلك ، وفقًا لـ 65٪ من المحللين ، بدعم من التحليل البياني على D1 ، فمن المتوقع أن يعود إلى دعم 1.4000 ، وفي حالة انهياره ، سينتقل إلى المنطقة المركزية للقناة 1.3670-1.4000.أما بالنسبة للتحليل البياني ، فإنه يرسم الحركة في القناة الجانبية 1.4000-1.4165 على H4 ، يليها اختراق إلى قمة 24 فبراير عند 1.4240. بالنسبة لإحصاءات الاقتصاد الكلي لبريطانيا العظمى ، يمكن تحديد نشر البيانات الخاصة بسوق العمل في 18 مايو ، والسوق الاستهلاكية في 19 مايو ، والنشاط التجاري في قطاع الخدمات في هذا البلد يوم الجمعة 20 مايو

زوج USD / JPY

وقف معظم الخبراء (65٪) إلى جانب الدببة للأسبوع الرابع على التوالي. الدعم عند المستويات 109.00 ، 108.35 ، الهدف 107.50. يتوقع 35٪ من المحللين المتبقين أن الزوج سيحاول مرة أخرى اختبار المقاومة 111.00. آخر مرة تمكنت فيها من التغلب عليها منذ أكثر من عام ، في مارس 2020.أما بالنسبة لمؤشرات التذبذب على H4 ، فإن 50٪ منها مطلية باللون الأخضر ، و 50٪ باللون الرمادي المحايد. في D1 ، يتم أخذ الوضع المحايد بمقدار النصف ، 25٪. من بين مؤشرات الاتجاه ، يتطلع 70٪ إلى الشمال على H4 و 90٪ إلى D1. تحدد قراءات التحليل البياني نطاق تداول يتراوح بين 108.85 و 110.35

البيتكوين

لنبدأ بالتحليل الفني. اخترق زوج BTC / USD الآن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ووجد محورًا جديدًا في منطقة 50000 دولار ، حيث يتقاطع الدعم الأفقي القوي مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم. ومع ذلك ، ووفقًا لعدد من الخبراء ، فإن هذا هو المكان الذي يكتمل فيه تشكيل الكتف الأيمن لنموذج “الرأس والكتفين” ، مما يزيد من فرص الانهيار الهبوطي ، وصولاً إلى مستوى 40.000 دولار أمريكي. الهدف التالي للدببة هو أدنى مستوياته في يناير 2021 في منطقة 30 ألف دولار.موقف Vitalik Buterin و Elon Musk ، اللذان بدا أنهما تآمرا لدعم Dogecoin في ذروة العملة المشفرة الرئيسية ، لا يضيف التفاؤل لمستثمري BTC أيضًا. الاول افسح مكانًا لـ Dogecoin عن طريق إسقاط أسعار عملات الميمز المستنسخة المنافسة بنسبة 50٪. الثاني – يرفض بيع سيارات Tesla مقابل عملة البيتكوين ، لكن شركة Musk’s SpaceX تدخل في شراكة مع مطوري Dogecoin من خلال دفع ثمن إطلاق قمر صناعي جديد إلى القمر بعملة الدوجكوين هذه.ومع ذلك ، من الواضح أنه من السابق لأوانه القول إن جميع قد أداروا ظهرهم للعملة المشفرة الرئيسية. وبالتالي ، يعتقد PlanB ، مؤلف نموذج التنبؤ S2FX الشهير لسعر البيتكوين ، أن العملة ستستمر في الارتفاع في السعر. لهذا السبب قام بتجديد محفظته المشفرة من خلال شراء BTC في 8 مايو بسعر 58،776 دولارًا. من بين الحجج المؤيدة لمزيد من النمو في سعر البيتكوين نمو احتياطيات بورصات العملات المشفرة في العملات المستقرة بالدولار ، والتي وصلت الآن إلى حد أقصى يبلغ 11.5 مليار دولار. كما لوحظ الاهتمام بعملة البيتكوين من جانب المعدنين: فقد تبين مرة أخرى أن معدل التجزئة لهذه العملة المشفرة عند مستويات قريبة من المستويات المرتفعة المطلقة.قدم محللو خدمة أبحاث Whalemap تحليلاً لديناميات أسعار BTC. وفقًا للنتائج التي توصلوا إليها ، يواصل كبار المستثمرين ، بما في ذلك الشركات الكلاسيكية من عالم التمويل ، شراء عملات البيتكوين بنشاط. بناءً على ذلك ، يعتقد Whalemap أن مستوى السعر 52000 دولار يمثل النقطة التي سيكون من الصعب على العملة المشفرة تركها لفترة طويلة. علاوة على ذلك ، كما يتوقع المحللون ، يمكن أن تكتسب عملة البيتكوين موطئ قدم فوق 60 ألف دولار في المستقبل المنظور.بالنسبة للتنبؤات طويلة الأجل ، يعتقد مارك يوسكو ، الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Creek Capital ، أن عملة البيتكوين يمكن أن تصل إلى 250 ألف دولار في غضون خمس سنوات. وفقًا للخبير ، فإن الاعتماد السريع للعملة المشفرة الرئيسية سيشبه انتشار Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google. أيضًا ، قد يتأثر نمو قيمة البيتكوين بالوضع في سوق الأوراق المالية ، والذي يمر الآن بأوقات عصيبة.“في وقت من الأوقات ، زادت العديد من الشركات الكبيرة رأسمالها إلى تريليون دولار في 10-20 عامًا. تمكنت العملة المشفرة الرئيسية من القيام بذلك بشكل أسرع. لا أعتقد أن العملات المشفرة ستبدأ في الانخفاض بشكل حاد في المستقبل القريب ، “يعتقد يوسكو. “السوق به بالفعل الكثير من المستثمرين الذين لن يتركوه حتى النهاية.”في الوقت نفسه ، لم يفشل رئيس Morgan Creek Capital في التعليق على الأب المفضل. قال الممول “ومع ذلك ، ليست كل الأصول مفيدة وواعدة”. – Dogecoin ، على سبيل المثال ، هو مزحة وشيء تسويقي بالنسبة لي. من الطبيعي أن تصبح أغلى ثمناً بسرعة بعد مراجعة من Elon Musk. أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بأي عملة معدنية ، حتى لو لم يكن لها قيمة حقيقية “.لقد ظهر اسم رئيس Tesla و SpaceX بالفعل عدة مرات في المراجعة الحالية – بعد كل شيء ، كان قلقه بشأن البيئة من خلال تعدين البيتكوين هو الذي أدى إلى انهيار السوق. وليس من المستبعد على الإطلاق أن تنقسم عملة البيتكوين بعد مرور بعض الوقت إلى عملتين – عملات BTC “خضراء” ، مستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة ، و “حمراء” ، والتي يضر تعدينها بالنظام البيئي للكوكب. ولكن ، كما اتضح ، اخترع المحتالون بالفعل “مزرعة تعدين” لا تستهلك أي كهرباء على الإطلاقزفقد اعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم في بلدة روسية صغيرة ، قاما بنشر إعلان على الإنترنت حول بيع مزرعة للتعدين. رد أحد القرويين وقام بتحويل 1000 روبل (حوالي 13 دولارًا) مقدمًا. بعد أن أرسل المهاجمون صورة للحزمة ، أرسل لهم عامل منجم التشفير المستقبلي المبلغ المتبقي. ومع ذلك ، أخذ الطرد من مكتب البريد ، ووجد زجاجتين بلاستيكيتين ومطفأة حريق قديمة بداخلها. بالطبع ، فرص الحصول على شيء ما على الأقل في مثل هذه “المزرعة” أقل من الصفر. ولكن إذا نجح شخص ما فجأة ، فستكون أكثر عملة مشفرة صديقة للبيئة في العالم).

---